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商品訊息描述:
主要設施
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- 空調
- 禮賓服務
- 旅遊諮詢/購票服務
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- 冰箱
- 免費盥洗用品
- 吹風機
- 咖啡機/沖茶器
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- 衛星電視服務
鄰近景點
- 國家公園
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商品訊息簡述
:
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基金名稱 106/02/06 106/02/03 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.91000 22.21000 0.70000 3.15173
國泰國泰基金 20.26000 19.84000 0.42000 2.11694
國泰科技生化基金 31.02000 30.39000 0.63000 2.07305
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.55000 34.91000 0.64000 1.83329
元大台灣金融基金 14.68000 14.42000 0.26000 1.80305
復華恒生單日正向二倍基金 21.47000 21.10000 0.37000 1.75355
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.81000 11.62000 0.19000 1.63511
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27470 0.27040 0.00430 1.59024
第一金店頭市場基金 7.96000 7.84000 0.12000 1.53061
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44380 0.43720 0.00660 1.50961
群益店頭市場基金 71.08000 70.03000 1.05000 1.49936
保德信新世紀基金 9.12000 8.99000 0.13000 1.44605
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.61000 10.46000 0.15000 1.43403
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.41000 0.12000 1.42687
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 24.39000 24.05000 0.34000 1.41372
野村中小基金 36.88000 36.37000 0.51000 1.40225
柏瑞巨人基金 11.09000 10.94000 0.15000 1.37112
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.95000 12.78000 0.17000 1.33020
元大多多基金 16.99000 16.77000 0.22000 1.31187
野村台灣高股息基金 20.15000 19.89000 0.26000 1.30719
匯豐中小基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171
永豐趨勢平?基金 39.74000 39.24000 0.50000 1.27421
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.25700 9.14060 0.11640 1.27344
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29200 10.16260 0.12940 1.27330
國泰中港台基金美元級別 0.40820 0.40310 0.00510 1.26519
台新主流基金 19.40000 19.16000 0.24000 1.25261
元大台灣50單日正向2倍基金 26.25000 25.93000 0.32000 1.23409
元大新主流基金 19.80000 19.56000 0.24000 1.22699
永豐高科技基金 16.64000 16.44000 0.20000 1.21655
日盛小而美基金 18.43000 18.21000 0.22000 1.20813
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鉅亨台北資料中心賭場酒店
基金名稱 105/12/08 105/12/07 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.78030 9.78050 -0.00020 -0.00204
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中國信託台灣活力基金 10.72000 10.67000 0.05000 0.46860
中國信託台灣優勢基金 14.16000 14.07000 0.09000 0.63966
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.77000 9.60000 0.17000 1.77083
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.33000 9.18000 0.15000 1.63399
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20260 10.20150 0.00110 0.01078
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.39950 8.39860 0.00090 0.01072
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.09080 10.01590 0.07490 0.74781
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.24010 9.17150 0.06860 0.74797
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.19260 10.14460 0.04800 0.47316
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.86720 9.82070 0.04650 0.47349
中國信託華盈貨幣市場基金 10.91350 10.91340 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.18510 15.11720 0.06790 0.44916
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
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元大2001基金 52.81000 52.33000 0.48000 0.91726
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76250 10.76160 0.00090 0.00836
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.27000 10.29640 -0.02640 -0.25640
元大上證50基金 27.26000 27.40000 -0.14000 -0.51095
元大大中華TMT基金-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
元大大中華TMT基金-新台幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.60000 11.54000 0.06000 0.51993
元大大中華價值指數基金-美元 10.83700 10.79400 0.04300 0.39837
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.13400 15.09600 0.03800 0.25172
元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.04800 10.02800 0.02000 0.19944
元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.97400 9.98000 -0.00600 -0.06012
元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.92000 0.01000 0.34247
元大中國平?基金-新台幣 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782
元大中國高收益點心債券基金 10.87690 10.89670 -0.01980 -0.18171
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54420 10.53270 0.01150 0.10918
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05640 10.04550 0.01090 0.10851
元大中國機會債券基金-新台幣 10.03060 10.04630 -0.01570 -0.15628
元大巴西指數基金 5.38600 5.33200 0.05400 1.01275
元大巴菲特基金 24.00000 23.75000 0.25000 1.05263
元大日經225基金 23.72000 23.36000 0.36000 1.54110
元大台商收成基金 21.58000 21.26000 0.32000 1.50517
元大台灣50單日反向1倍基金 15.93000 16.12000 -0.19000 -1.17866
元大台灣50單日正向2倍基金 25.83000 25.16000 0.67000 2.66296
元大台灣中型100基金 25.99000 25.72000 0.27000 1.04977
元大台灣加權股價指數基金 20.77400 20.53100 0.24300 1.18358
元大台灣卓越50基金 73.06000 71.96000 1.10000 1.52863
元大台灣金融基金 14.67000 14.50000 0.17000 1.17241
元大台灣高股息基金 23.45000 23.18000 0.27000 1.16480
元大台灣電子科技基金 30.04000 29.64000 0.40000 1.34953
元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484
元大全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.22000 0.06000 0.42194
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.95000 11.79000 0.16000 1.35708
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.54000 0.11000 1.28806
元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.38000 11.20000 0.18000 1.60714
元大全球不動產證券化基金-美元 10.63600 10.47900 0.15700 1.49823
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.26000 6.25000 0.01000 0.16000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.11000 0.09000 1.10974
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.60000 6.53000 0.07000 1.07198
元大全球股票入息基金-美元配息 8.88800 8.79100 0.09700 1.10340
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.45000 0.09000 0.95238
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.14000 9.05000 0.09000 0.99448
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.07720 10.03970 0.03750 0.37352
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.83310 9.79650 0.03660 0.37360
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.71130 9.68620 0.02510 0.25913
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54950 9.52470 0.02480 0.26038
元大全球新興市場精選組合基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159
元大全球農業商機基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
元大全球滿意入息基金-配息型 7.73000 7.72000 0.01000 0.12953
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
元大印尼指數基金 8.77200 8.80400 -0.03200 -0.36347
元大印度指數基金 8.25400 8.26000 -0.00600 -0.07264
元大印度基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
元大多多基金 16.80000 16.68000 0.12000 0.71942
元大多福基金 51.81000 51.52000 0.29000 0.56289
元大亞太成長基金 9.17000 9.12000 0.05000 0.54825
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.86940 8.83550 0.03390 0.38368
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.74260 7.71290 0.02970 0.38507
元大卓越基金 41.49000 41.12000 0.37000 0.89981
元大店頭基金 7.12000 7.07000 0.05000 0.70721
元大泛歐成長基金 8.11000 8.04000 0.07000 0.87065
元大美元貨幣市場基金-美元 10.03180 10.03160 0.00020 0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.67150 9.71700 -0.04550 -0.46825
元大高科技基金 12.18000 12.03000 0.15000 1.24688
元大得利貨幣市場基金 16.14730 16.14710 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.90600 11.90590 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.93000 10.78000 0.15000 1.39147
元大華夏中小基金 6.78000 6.78000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
元大新中國基金-美元 8.98800 8.96200 0.02600 0.29011
元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811
元大新主流基金 20.15000 20.04000 0.11000 0.54890
元大新東協平衡基金-美元 9.48700 9.42800 0.05900 0.62580
元大新東協平衡基金-新台幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017
元大新興市場ESG策略基金 10.54000 10.46000 0.08000 0.76482
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.78630 11.66170 0.12460 1.06845
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.92990 10.82610 0.10380 0.95879
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.13060 11.04220 0.08840 0.80057
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.65020 10.56560 0.08460 0.80071
元大新興亞洲基金 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910
元大萬泰貨幣市場基金 15.00800 15.00790 0.00010 0.00067
元大經貿基金 28.52000 28.21000 0.31000 1.09890
元大滬深300單日反向1倍基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金 13.24000 13.37000 -0.13000 -0.97233
元大精準中小基金 18.04000 17.85000 0.19000 1.06443
元大摩臺基金 33.84000 33.33000 0.51000 1.53015
元大標普500基金 21.38000 21.12000 0.26000 1.23106
元大標普500單日反向1倍基金 17.53000 17.75000 -0.22000 -1.23944
元大標普500單日正向2倍基金 23.32000 22.80000 0.52000 2.28070
元大標智滬深300基金 16.41000 16.45000 -0.04000 -0.24316
元大歐洲50基金 21.65000 21.39000 0.26000 1.21552
元大績效基金 37.28000 36.85000 0.43000 1.16689
元大韓國KOSPI200基金 19.43000 19.02000 0.41000 2.15563
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日盛MIT主流基金 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751
日盛上選基金 21.51000 21.34000 0.17000 0.79663
日盛小而美基金 17.84000 17.80000 0.04000 0.22472
日盛中國內需動力基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.70120 11.64720 0.05400 0.46363
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.80200 10.75220 0.04980 0.46316
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.60310 11.55440 0.04870 0.42148
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.77310 10.72560 0.04750 0.44287
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65160 10.67600 -0.02440 -0.22855
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.85240 9.87500 -0.02260 -0.22886
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.38830 10.38710 0.00120 0.01155
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.12900 9.15000 -0.02100 -0.22951
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.27470 9.31060 -0.03590 -0.38558
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
日盛中國戰略A股基金(美元) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
日盛日盛基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
日盛全球抗暖化基金 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924
日盛全球新興債券基金A 10.85330 10.82540 0.02790 0.25773
日盛全球新興債券基金B 9.20000 9.17640 0.02360 0.25718
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50530 2.50510 0.00020 0.00798
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94720 1.94720 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38710 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30250 0.30250 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76450 12.76040 0.00410 0.03213
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83330 9.83010 0.00320 0.03255
日盛亞洲機會基金 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.12110 10.10220 0.01890 0.18709
日盛首選基金 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936
日盛高科技基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977
日盛貨幣市場基金 14.66720 14.66710 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.62000 28.41000 0.21000 0.73918
日盛精選五虎基金 30.04000 29.97000 0.07000 0.23357
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金 13.39660 13.39650 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 25.45000 25.29000 0.16000 0.63266
台新大眾貨幣市場基金 14.06850 14.06840 0.00010 0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.98280 9.96950 0.01330 0.13341
台新中美貨幣市場基金-美元 9.99540 9.99290 0.00250 0.02502
台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00630 10.01950 -0.01320 -0.13174
台新中國通基金 34.89000 34.78000 0.11000 0.31627
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.71340 10.71260 0.00080 0.00747
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.81700 12.76200 0.05500 0.43097
台新中國精選中小基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
台新主流基金 18.69000 18.63000 0.06000 0.32206
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 18.80000 0.33000 1.75532
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60210 0.59060 0.01150 1.94717
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.69000 15.42000 0.27000 1.75097
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49480 0.48530 0.00950 1.95755
台新台灣中小基金 27.79000 27.71000 0.08000 0.28870
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.87100 9.71820 0.15280 1.57231
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.15080 9.01290 0.13790 1.53003
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.91000 8.79000 0.12000 1.36519
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.56350 9.42010 0.14340 1.52228
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.30000 9.17000 0.13000 1.41767
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.85950 9.79830 0.06120 0.62460
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.92960 9.86800 0.06160 0.62424
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
台新印度基金 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000
台新亞美短期債券基金 10.92220 10.91940 0.00280 0.02564
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55970 9.56270 -0.00300 -0.03137
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30510 0.30470 0.00040 0.13128
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.07260 12.07630 -0.00370 -0.03064
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37870 0.37820 0.00050 0.13221
台新真吉利貨幣市場基金 11.02460 11.02450 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.09230 25.97500 0.11730 0.45159
台新新興市場債券基金(A類型) 10.58450 10.50350 0.08100 0.77117
台新新興市場債券基金(B類型) 8.69150 8.62500 0.06650 0.77101
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.12000 0.03000 0.58594
台新歐洲動態平?基金-美元 9.85450 9.78170 0.07280 0.74425
台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32400 10.19800 0.12600 1.23554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.72000 13.65000 0.07000 0.51282
未來資產全球大消費基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13080 12.13320 -0.00240 -0.01978
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65490 10.65700 -0.00210 -0.01971
未來資產亞洲新富基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49410 12.49400 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.49000 8.44000 0.05000 0.59242
未來資產新興市場債券基金A 9.07450 9.04700 0.02750 0.30397
未來資產新興市場債券基金B 7.66670 7.64350 0.02320 0.30353
未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.71000 0.07000 0.59778
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.44950 10.44840 0.00110 0.01053
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.65190 9.70070 -0.04880 -0.50306
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75670 9.75790 -0.00120 -0.01230
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33070 10.33190 -0.00120 -0.01161
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.58720 8.62700 -0.03980 -0.46134
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.11590 9.15870 -0.04280 -0.46732
永豐中小基金 38.21000 38.07000 0.14000 0.36774
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03810 2.03480 0.00330 0.16218
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44710 2.44310 0.00400 0.16373
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.56460 9.59830 -0.03370 -0.35110
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.14730 11.18670 -0.03940 -0.35220
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.58000 3.57000 0.01000 0.28011
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.54000 16.60000 -0.06000 -0.36145
永豐主流品牌基金 13.20000 13.08000 0.12000 0.91743
永豐永豐基金 27.95000 27.72000 0.23000 0.82973
永豐亞洲民生消費基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
永豐南非幣2021保本基金 11.11990 11.06310 0.05680 0.51342
永豐高科技基金 16.21000 16.14000 0.07000 0.43371
永豐貨幣市場基金 13.79470 13.79460 0.00010 0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24300 2.22710 0.01590 0.71393
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21790 2.20730 0.01060 0.48022
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46430 8.44780 0.01650 0.19532
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.41480 10.39440 0.02040 0.19626
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07180 8.05200 0.01980 0.24590
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.29850 11.27080 0.02770 0.24577
永豐滬深300紅利指數基金 15.77000 15.79000 -0.02000 -0.12666
永豐臺灣加權ETF基金 46.86000 46.28000 0.58000 1.25324
永豐領航科技基金 26.41000 26.27000 0.14000 0.53293
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.80000 10.62000 0.18000 1.69492
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.68000 10.51000 0.17000 1.61751
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159
永豐趨勢平?基金 37.89000 37.76000 0.13000 0.34428
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.85530 10.85440 0.00090 0.00829
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
兆豐國際中小基金 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.89000 13.87000 0.02000 0.14420
兆豐國際民生動力基金 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287
兆豐國際生命科學基金 15.09000 15.44000 -0.35000 -2.26684
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82270 9.76710 0.05560 0.56926
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.86200 9.79890 0.06310 0.64395
兆豐國際全球高股息基金 9.96000 9.88000 0.08000 0.80972
兆豐國際全球基金 27.71000 27.52000 0.19000 0.69041
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02010 10.01990 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.05280 10.09370 -0.04090 -0.40520
兆豐國際國民基金 21.23000 21.09000 0.14000 0.66382
兆豐國際第一基金 11.45000 11.41000 0.04000 0.35057
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81300 9.77690 0.03610 0.36924
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31300 8.28230 0.03070 0.37067
兆豐國際萬全基金 17.30000 17.27000 0.03000 0.17371
兆豐國際電子基金 20.70000 20.51000 0.19000 0.92638
兆豐國際綠鑽基金 7.38000 7.31000 0.07000 0.95759
兆豐國際豐台灣基金 27.82000 27.68000 0.14000 0.50578
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41610 12.41600 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719
合庫全球高收益債券基金A類型 11.09130 11.06020 0.03110 0.28119
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.98460 10.93570 0.04890 0.44716
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.25410 10.21750 0.03660 0.35821
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.01040 10.97270 0.03770 0.34358
合庫全球高收益債券基金B類型 8.93250 8.90740 0.02510 0.28179
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79420 9.75040 0.04380 0.44921
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36160 9.32800 0.03360 0.36021
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75270 9.71930 0.03340 0.34365
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84060 9.80540 0.03520 0.35899
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
合庫全球新興市場基金 8.49000 8.45000 0.04000 0.47337
合庫貨幣市場基金 10.06220 10.06210 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.27320 10.25080 0.02240 0.21852
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.71830 10.68180 0.03650 0.34170
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.02330 11.97930 0.04400 0.36730
合庫新興多重收益基金B類型 8.75220 8.73310 0.01910 0.21871
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.31410 9.28120 0.03290 0.35448
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.33520 10.29840 0.03680 0.35734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41200 10.40880 0.00320 0.03074
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.33810 9.37580 -0.03770 -0.40210
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53130 9.58480 -0.05350 -0.55818
安聯中國東協基金 13.03000 12.99000 0.04000 0.30793
安聯中國策略基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309
安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
安聯台灣大壩基金 18.03000 17.83000 0.20000 1.12170
安聯台灣科技基金 28.57000 28.35000 0.22000 0.77601
安聯台灣貨幣市場基金 12.40750 12.40740 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 20.32000 20.14000 0.18000 0.89374
安聯四季回報債券組合基金-美元 9.82880 9.81550 0.01330 0.13550
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.94870 14.93080 0.01790 0.11989
安聯四季成長組合基金-美元 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29360 11.27640 0.01720 0.15253
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.79540 9.77950 0.01590 0.16258
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.07580 12.05870 0.01710 0.14181
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.92410 9.90390 0.02020 0.20396
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83010 9.81410 0.01600 0.16303
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69240 9.67880 0.01360 0.14051
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.38000 10.27000 0.11000 1.07108
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.10090 11.07970 0.02120 0.19134
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.52240 10.48780 0.03460 0.32991
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.33540 10.30300 0.03240 0.31447
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.52680 9.48460 0.04220 0.44493
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37480 9.34390 0.03090 0.33070
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17910 9.15040 0.02870 0.31365
安聯全球人口趨勢基金 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.01000 8.24000 -0.23000 -2.79126
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.21000 32.14000 -0.93000 -2.89359
安聯全球油礦金趨勢基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
安聯全球計量平?基金 11.79000 11.75000 0.04000 0.34043
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.26500 12.26630 -0.00130 -0.01060
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.02150 11.02270 -0.00120 -0.01089
安聯全球新興市場基金 14.75000 14.66000 0.09000 0.61392
安聯全球農金趨勢基金 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416
安聯全球綠能趨勢基金 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787
安聯亞洲動態策略基金 20.16000 20.13000 0.03000 0.14903
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.98600 78.98100 0.00500 0.00633
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.58810 11.61850 -0.03040 -0.26165
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.28010 66.27790 0.00220 0.00332
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.65620 9.68160 -0.02540 -0.26235
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44250 2.43940 0.00310 0.12708
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64630 10.68790 -0.04160 -0.38923
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17440 2.17160 0.00280 0.12894
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.30730 9.34360 -0.03630 -0.38850
宏利台灣動力基金 23.77000 23.58000 0.19000 0.80577
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.36250 9.32140 0.04110 0.44092
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51750 9.49240 0.02510 0.26442
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.08320 8.04970 0.03350 0.41616
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46020 8.43790 0.02230 0.26428
宏利全球動力股票基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
宏利全球債券組合基金 13.05640 13.03240 0.02400 0.18416
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60280 2.59410 0.00870 0.33538
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.85800 11.84990 0.00810 0.06836
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.26650 9.26120 0.00530 0.05723
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52110 2.50900 0.01210 0.48226
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.68330 11.68800 -0.00470 -0.04021
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44410 3.45220 -0.00810 -0.23463
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54160 0.54290 -0.00130 -0.23945
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.41000 16.46000 -0.05000 -0.30377
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.03790 2.03060 0.00730 0.35950
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.55680 9.52410 0.03270 0.34334
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.62710 9.60000 0.02710 0.28229
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.57630 9.54330 0.03300 0.34579
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.86170 1.84700 0.01470 0.79589
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.50390 8.47470 0.02920 0.34455
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.60170 8.57820 0.02350 0.27395
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.31600 8.28720 0.02880 0.34752
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.36760 71.26360 0.10400 0.14594
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41940 10.44250 -0.02310 -0.22121
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.34610 10.30650 0.03960 0.38422
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.94940 9.91320 0.03620 0.36517
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12290 10.09510 0.02780 0.27538
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.29870 9.26100 0.03770 0.40708
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05460 9.02160 0.03300 0.36579
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29800 9.27170 0.02630 0.28366
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11390 9.08000 0.03390 0.37335
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.47620 2.45870 0.01750 0.71176
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37590 0.37340 0.00250 0.66952
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.00480 11.93300 0.07180 0.60169
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91830 0.91260 0.00570 0.62459
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.02500 7.97950 0.04550 0.57021
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11560 2.10160 0.01400 0.66616
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31470 0.31230 0.00240 0.76849
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03790 9.97670 0.06120 0.61343
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37870 0.37630 0.00240 0.63779
宏利萬利貨幣市場基金 13.58830 13.58820 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.94000 0.01000 0.51546
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
宏利臺灣股息收益基金 22.93000 22.72000 0.21000 0.92430
宏利澳幣保本基金 11.31900 11.32150 -0.00250 -0.02208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.31950 11.29380 0.02570 0.22756
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.48960 10.47830 0.01130 0.10784
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.21960 10.22470 -0.00510 -0.04988
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.89750 10.90290 -0.00540 -0.04953
貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
貝萊德新台幣基金 12.88280 12.88270 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.61000 19.46000 0.15000 0.77081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54010 10.53890 0.00120 0.01139
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54180 9.58000 -0.03820 -0.39875
保德信大中華基金 22.29000 22.23000 0.06000 0.26991
保德信中小型股基金 38.18000 37.95000 0.23000 0.60606
保德信中國中小基金-人民幣 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575
保德信中國中小基金-美元 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079
保德信中國中小基金-新臺幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.07370 9.07060 0.00310 0.03418
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.10580 9.10070 0.00510 0.05604
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.13620 9.12930 0.00690 0.07558
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.35620 9.34920 0.00700 0.07487
保德信中國品牌基金-人民幣 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
保德信中國品牌基金-美元 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445
保德信台商全方位基金 29.41000 29.22000 0.19000 0.65024
保德信全球中小基金 25.56000 25.45000 0.11000 0.43222
保德信全球消費商機基金 16.70000 16.50000 0.20000 1.21212
保德信全球基礎建設基金 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613
保德信全球資源基金 7.73000 7.65000 0.08000 1.04575
保德信全球醫療生化基金-美元 8.48000 8.63000 -0.15000 -1.73812
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.20000 29.76000 -0.56000 -1.88172
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.77840 9.72980 0.04860 0.49950
保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.90330 9.85420 0.04910 0.49826
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.60890 9.57620 0.03270 0.34147
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.71120 9.67810 0.03310 0.34201
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18030 9.16610 0.01420 0.15492
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.85470 10.83790 0.01680 0.15501
保德信亞太基金 18.14000 18.07000 0.07000 0.38738
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.37970 9.37780 0.00190 0.02026
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.53880 11.53630 0.00250 0.02167
保德信店頭市場基金 30.65000 30.43000 0.22000 0.72297
保德信拉丁美洲基金 6.30000 6.22000 0.08000 1.28617
保德信金平?基金 26.08000 25.92000 0.16000 0.61728
保德信金滿意基金 35.80000 35.40000 0.40000 1.12994
保德信科技島基金 20.24000 20.08000 0.16000 0.79681
保德信高成長基金 75.78000 74.93000 0.85000 1.13439
保德信第一基金 22.67000 22.52000 0.15000 0.66607
保德信貨幣市場基金 15.65860 15.65850 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91600 8.89420 0.02180 0.24510
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81470 10.78830 0.02640 0.24471
保德信新興趨勢組合基金 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354
保德信瑞騰基金 15.43910 15.43890 0.00020 0.00130
保德信歐洲組合基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17150 2.16240 0.00910 0.42083
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71060 2.69930 0.01130 0.41863
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31380 0.31350 0.00030 0.09569
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38670 0.38640 0.00030 0.07764
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.33780 9.33700 0.00080 0.00857
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.86150 11.86200 -0.00050 -0.00422
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49080 10.43610 0.05470 0.52414
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90600 11.84410 0.06190 0.52262
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13100 9.11720 0.01380 0.15136
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.37590 10.36020 0.01570 0.15154
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.93580 9.90900 0.02680 0.27046
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.93910 9.91220 0.02690 0.27138
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.97350 9.93750 0.03600 0.36226
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.96250 10.82580 0.13670 1.26272
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.72880 6.67990 0.04890 0.73205
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.30150 10.22670 0.07480 0.73142
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59490 11.59480 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382
施羅德樂活中小基金-I類型 3479.580003476.78000 2.80000 0.08053
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.34530 9.33770 0.00760 0.08139
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.62230 9.60170 0.02060 0.21455
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.26940 9.25180 0.01760 0.19023
柏瑞中國平?基金-B類型 8.78810 8.78090 0.00720 0.08200
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.80350 8.78470 0.01880 0.21401
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.70680 8.69020 0.01660 0.19102
柏瑞中國平?基金-N類型 10.04080 10.03270 0.00810 0.08074
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.05560 10.03410 0.02150 0.21427
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.80160 9.78290 0.01870 0.19115
柏瑞五國金勢力建設基金 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007
柏瑞巨人基金 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58380 13.58370 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.07000 15.00000 0.07000 0.46667
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.04520 13.00420 0.04100 0.31528
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68740 10.64150 0.04590 0.43133
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.65980 11.61370 0.04610 0.39694
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.26290 7.24010 0.02280 0.31491
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.94290 8.90450 0.03840 0.43124
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.74010 8.70510 0.03500 0.40206
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.12550 11.08150 0.04400 0.39706
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.61750 8.58220 0.03530 0.41132
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.84520 10.79860 0.04660 0.43154
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.30090 11.26540 0.03550 0.31512
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.20010 10.15930 0.04080 0.40160
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61460 10.57260 0.04200 0.39725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.62790 9.59770 0.03020 0.31466
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99090 9.94800 0.04290 0.43124
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.98750 9.94760 0.03990 0.40110
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89580 9.85660 0.03920 0.39770
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.79440 10.79310 0.00130 0.01204
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.31060 11.28870 0.02190 0.19400
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97250 10.96270 0.00980 0.08939
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17850 10.17740 0.00110 0.01081
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.54760 10.52710 0.02050 0.19474
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.35340 10.34400 0.00940 0.09087
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.50350 10.50230 0.00120 0.01143
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.52850 10.50810 0.02040 0.19414
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60060 10.59110 0.00950 0.08970
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17860 10.17740 0.00120 0.01179
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54750 10.52700 0.02050 0.19474
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.35330 10.34400 0.00930 0.08991
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.62000 7.53000 0.09000 1.19522
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.27000 8.16000 0.11000 1.34804
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.19000 10.06000 0.13000 1.29225
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
柏瑞拉丁美洲基金 8.14000 8.05000 0.09000 1.11801
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.74230 11.70310 0.03920 0.33495
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.13840 8.11120 0.02720 0.33534
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.44930 11.43010 0.01920 0.16798
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.34070 10.31210 0.02860 0.27734
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88010 9.85750 0.02260 0.22927
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12030 9.10500 0.01530 0.16804
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.75870 9.73170 0.02700 0.27744
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87220 9.84970 0.02250 0.22843
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.94330 9.91580 0.02750 0.27734
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05560 10.03870 0.01690 0.16835
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.86370 9.84110 0.02260 0.22965
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11200 10.08400 0.02800 0.27767
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85480 9.83830 0.01650 0.16771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.63200 9.60900 0.02300 0.23936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.87650 9.85390 0.02260 0.22935
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84570 11.80400 0.04170 0.35327
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.63340 10.58010 0.05330 0.50378
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.39710 10.35280 0.04430 0.42790
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75050 7.72330 0.02720 0.35218
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.32360 9.27690 0.04670 0.50340
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.07000 10.02700 0.04300 0.42884
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18260 10.14680 0.03580 0.35282
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.41330 10.36890 0.04440 0.42820
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07880 10.02820 0.05060 0.50458
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.89020 9.85540 0.03480 0.35311
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28290 10.23900 0.04390 0.42875
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20820 11.20270 0.00550 0.04910
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.06360 11.03870 0.02490 0.22557
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.40750 10.39470 0.01280 0.12314
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88060 9.87580 0.00480 0.04860
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03100 10.00840 0.02260 0.22581
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.02150 10.00910 0.01240 0.12389
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.42440 10.40090 0.02350 0.22594
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00010 9.99520 0.00490 0.04902
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.91340 9.90120 0.01220 0.12322
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02090 10.01600 0.00490 0.04892
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03450 10.02960 0.00490 0.04886
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.23880 10.21570 0.02310 0.22612
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.79080 9.77870 0.01210 0.12374
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.75000 16.74000 0.01000 0.05974
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.15000 15.16000 -0.01000 -0.06596
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.01780 13.01030 0.00750 0.05765
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52850 8.52360 0.00490 0.05749
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.22930 10.17280 0.05650 0.55540
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.44690 10.37590 0.07100 0.68428
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.62440 10.56260 0.06180 0.58508
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29170 10.23120 0.06050 0.59133
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00380 9.94850 0.05530 0.55586
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.15530 10.08630 0.06900 0.68410
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14440 10.08540 0.05900 0.58500
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.06640 10.00720 0.05920 0.59157
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.96710 9.89940 0.06770 0.68388
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.18690 10.12760 0.05930 0.58553
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01140 9.95250 0.05890 0.59181
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.95000 16.92000 0.03000 0.17730
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.98000 25.11000 -0.13000 -0.51772
國泰大中華基金 18.39000 18.28000 0.11000 0.60175
國泰小龍基金 13.56000 13.45000 0.11000 0.81784
國泰中小成長基金 37.97000 37.70000 0.27000 0.71618
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.35000 0.04000 0.27875
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50620 0.50400 0.00220 0.43651
國泰中國內需增長基金美元級別 0.49280 0.49070 0.00210 0.42796
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19840 2.19470 0.00370 0.16859
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03890 10.04760 -0.00870 -0.08659
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.39820 9.40640 -0.00820 -0.08717
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31440 0.31420 0.00020 0.06365
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.87380 10.87300 0.00080 0.00736
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.57110 1.57270 -0.00160 -0.10174
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.36990 10.38500 -0.01510 -0.14540
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32940 0.32930 0.00010 0.03037
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.86000 16.80000 0.06000 0.35714
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52420 0.52150 0.00270 0.51774
國泰中港台基金台幣級別 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990
國泰中港台基金美元級別 0.41790 0.41490 0.00300 0.72307
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.83000 22.50000 0.33000 1.46667
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.43000 16.68000 -0.25000 -1.49880
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 25.79000 25.02000 0.77000 3.07754
國泰台灣貨幣市場基金 12.34580 12.34570 0.00010 0.00081
國泰平?基金 23.56000 23.47000 0.09000 0.38347
國泰全球永利貨幣市場基金 12.62530 12.63540 -0.01010 -0.07993
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.16180 2.13400 0.02780 1.30272
國泰全球高股息基金-台幣級別 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31370 0.31000 0.00370 1.19355
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42140 0.41760 0.00380 0.90996
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43610 0.43420 0.00190 0.43759
國泰全球資源基金 6.43000 6.42000 0.01000 0.15576
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.64000 8.60000 0.04000 0.46512
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27080 0.26920 0.00160 0.59435
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36120 0.35840 0.00280 0.78125
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34090 0.33820 0.00270 0.79834
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37480 0.37190 0.00290 0.77978
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42020 0.41780 0.00240 0.57444
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28410 2.27200 0.01210 0.53257
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.59150 10.56330 0.02820 0.26696
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.29560 10.26820 0.02740 0.26684
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33100 0.00140 0.42296
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32310 0.32180 0.00130 0.40398
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44360 0.44300 0.00060 0.13544
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29230 0.29190 0.00040 0.13703
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.66000 15.61000 0.05000 0.32031
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49090 0.48850 0.00240 0.49130
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873
國泰科技生化基金 29.10000 28.94000 0.16000 0.55287
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.73000 21.43000 0.30000 1.39991
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.42000 18.70000 -0.28000 -1.49733
國泰紐幣2021保本基金 11.23330 11.24100 -0.00770 -0.06850
國泰紐幣八年期保本基金 11.47640 11.48560 -0.00920 -0.08010
國泰紐幣保本基金 11.68880 11.68870 0.00010 0.00086
國泰高科技基金 9.89000 9.84000 0.05000 0.50813
國泰國泰基金 19.19000 19.09000 0.10000 0.52383
國泰富時中國A50基金 16.88000 16.91000 -0.03000 -0.17741
國泰策略高收益債券基金A 10.49300 10.44970 0.04330 0.41437
國泰策略高收益債券基金B 8.29640 8.26210 0.03430 0.41515
國泰新興市場基金 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19690 2.18750 0.00940 0.42971
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59180 1.58490 0.00690 0.43536
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32860 0.32750 0.00110 0.33588
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34450 0.34330 0.00120 0.34955
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24030 0.23950 0.00080 0.33403
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56810 10.54180 0.02630 0.24948
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.54080 7.52210 0.01870 0.24860
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.04000 18.25000 -0.21000 -1.15068
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.69000 23.17000 0.52000 2.24428
國泰價值卓越基金 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31820 0.31560 0.00260 0.82383
國泰豐益債券組合基金 12.03100 12.02440 0.00660 0.05489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.00480 9.99030 0.01450 0.14514
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.14470 9.17270 -0.02800 -0.30525
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.34500 10.33010 0.01490 0.14424
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.46890 9.49800 -0.02910 -0.30638
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54350 10.54260 0.00090 0.00854
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52840 9.58520 -0.05680 -0.59258
第一金大中華基金 20.00000 19.82000 0.18000 0.90817
第一金小型精選基金 25.94000 25.86000 0.08000 0.30936
第一金中國世紀基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
第一金中國世紀基金-人民幣 13.45000 13.42000 0.03000 0.22355
第一金中概平衡基金 19.49000 19.41000 0.08000 0.41216
第一金台灣貨幣市場基金 15.14480 15.14470 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.67800 176.67700 0.00100 0.00057
第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.97580 9.97410 0.00170 0.01704
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.21000 0.26000 1.35346
第一金全球不動產證券化基金A 7.23760 7.15250 0.08510 1.18979
第一金全球不動產證券化基金B 5.40940 5.34580 0.06360 1.18972
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.29870 9.26340 0.03530 0.38107
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.23190 10.19310 0.03880 0.38065
第一金全球高收益債券基金A 14.51380 14.47990 0.03390 0.23412
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.26930 10.25390 0.01540 0.15019
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.35420 9.32650 0.02770 0.29700
第一金全球高收益債券基金B 9.64130 9.61880 0.02250 0.23392
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.27690 10.21640 0.06050 0.59219
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28300 8.25840 0.02460 0.29788
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.79130 10.74340 0.04790 0.44586
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
第一金亞洲科技基金 16.03000 15.93000 0.10000 0.62775
第一金亞洲新興市場基金 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
第一金店頭市場基金 7.67000 7.64000 0.03000 0.39267
第一金創新趨勢基金 16.31000 16.19000 0.12000 0.74120
第一金電子基金 23.76000 23.56000 0.20000 0.84890
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.32000 12.25000 0.07000 0.57143
統一大滿貫基金 24.52000 24.24000 0.28000 1.15512
統一大龍印基金 14.88000 14.80000 0.08000 0.54054
統一大龍騰中國基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
統一中小基金 18.99000 18.89000 0.10000 0.52938
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49890 10.52790 -0.02900 -0.27546
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77990 9.83900 -0.05910 -0.60067
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79990 9.86560 -0.06570 -0.66595
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.30010 11.26990 0.03020 0.26797
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43280 10.44400 -0.01120 -0.10724
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46780 10.48580 -0.01800 -0.17166
統一台灣動力基金 11.77000 11.66000 0.11000 0.94340
統一全天候基金 75.32000 74.75000 0.57000 0.76254
統一全球債券組合基金 12.04810 12.02310 0.02500 0.20793
統一全球新科技基金(人民幣) 11.93000 11.74000 0.19000 1.61840
統一全球新科技基金(美元) 11.22000 11.06000 0.16000 1.44665
統一全球新科技基金(新台幣) 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621
統一亞太基金 22.83000 22.78000 0.05000 0.21949
統一亞洲大金磚基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977
統一奔騰基金 41.45000 41.26000 0.19000 0.46049
統一強棒貨幣市場基金 16.55560 16.55540 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.51000 18.42000 0.09000 0.48860
統一統信基金 25.01000 24.82000 0.19000 0.76551
統一黑馬基金 42.46000 42.36000 0.10000 0.23607
統一新亞洲科技能源基金 15.91000 15.83000 0.08000 0.50537
統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94340 8.96300 -0.01960 -0.21868
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44280 10.42180 0.02100 0.20150
統一經建基金 32.32000 32.12000 0.20000 0.62267
統一龍馬基金 49.44000 49.17000 0.27000 0.54912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.63000 14.49000 0.14000 0.96618
野村中小基金 35.81000 35.53000 0.28000 0.78807
野村中國機會基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168
野村巴西基金 5.20000 5.14000 0.06000 1.16732
野村日本領先基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
野村台灣高股息基金 19.27000 19.09000 0.18000 0.94290
野村台灣運籌基金 27.83000 27.56000 0.27000 0.97968
野村平?基金 16.33000 16.22000 0.11000 0.67818
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.59000 9.49000 0.10000 1.05374
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.07000 12.91000 0.16000 1.23935
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.51000 10.33000 0.18000 1.74250
野村全球生技醫療基金 15.39000 15.70000 -0.31000 -1.97452
野村全球品牌基金 19.65000 19.46000 0.19000 0.97636
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.55840 8.56170 -0.00330 -0.03854
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23670 11.21340 0.02330 0.20779
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.19540 11.11760 0.07780 0.69979
野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.55000 0.10000 1.32450
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.47000 12.33000 0.14000 1.13544
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.09000 16.89000 0.20000 1.18413
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.88000 9.74000 0.14000 1.43737
野村全球短期收益基金-美元計價 9.98390 9.97850 0.00540 0.05412
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15060 10.15130 -0.00070 -0.00690
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.82610 9.81290 0.01320 0.13452
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.76600 9.74980 0.01620 0.16616
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.67210 9.66610 0.00600 0.06207
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.03840 9.95400 0.08440 0.84790
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.94640 9.86930 0.07710 0.78121
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.85100 9.78410 0.06690 0.68376
野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.96390 9.93670 0.02720 0.27373
野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.92210 9.90140 0.02070 0.20906
野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.99370 9.98450 0.00920 0.09214
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.44460 9.42690 0.01770 0.18776
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.58170 9.61180 -0.03010 -0.31316
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.13300 9.12150 0.01150 0.12608
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.40320 9.40220 0.00100 0.01064
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.10060 9.09280 0.00780 0.08578
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.08790 10.02840 0.05950 0.59331
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.54490 10.51550 0.02940 0.27959
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.59980 9.55420 0.04560 0.47728
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87810 9.84300 0.03510 0.35660
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.66730 9.62090 0.04640 0.48228
野村成長基金 25.79000 25.58000 0.21000 0.82095
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50800 9.55740 -0.04940 -0.51688
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60540 9.64640 -0.04100 -0.42503
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.05900 13.05950 -0.00050 -0.00383
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.25930 11.24110 0.01820 0.16191
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51580 10.53120 -0.01540 -0.14623
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.35610 10.36640 -0.01030 -0.09936
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.28030 10.30040 -0.02010 -0.19514
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.82250 10.78850 0.03400 0.31515
野村泰國基金 35.23000 35.27000 -0.04000 -0.11341
野村高科技基金 7.49000 7.42000 0.07000 0.94340
野村貨幣市場基金 16.16010 16.15990 0.00020 0.00124
野村新馬基金 13.78000 13.75000 0.03000 0.21818
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45560 8.47460 -0.01900 -0.22420
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.55710 11.53390 0.02320 0.20115
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.21000 7.20000 0.01000 0.13889
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676
野村精選貨幣市場基金 12.03330 12.03330 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 7.70000 7.65000 0.05000 0.65359
野村歐洲高股息基金累積型 10.48000 10.41000 0.07000 0.67243
野村積極成長基金 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799
野村優質基金 28.99000 28.68000 0.31000 1.08089
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.66740 8.69060 -0.02320 -0.26696
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04700 8.05370 -0.00670 -0.08319
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36130 8.38310 -0.02180 -0.26005
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38160 10.33960 0.04200 0.40621
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.74490 9.70960 0.03530 0.36356
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14280 10.11350 0.02930 0.28971
野村環球基金-人民幣計價 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196
野村環球基金-新臺幣計價 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870
野村鴻利基金 17.82000 17.70000 0.12000 0.67797
野村鴻揚貨幣市場基金 16.80040 16.80030 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.85000 17.70000 0.15000 0.84746
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558
野村鑫全球債券組合基金 13.07930 13.06330 0.01600 0.12248
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985
凱基台灣精五門基金 19.87000 19.78000 0.09000 0.45501
凱基全球高效平?基?(台幣) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
凱基全球高效平?基?(美元) 9.96270 9.93360 0.02910 0.29295
凱基亞太高股息基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907
凱基亞洲四金磚基金 13.93000 13.93000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.02450 9.97880 0.04570 0.45797
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
凱基凱旋貨幣市場基金 11.48040 11.48040 0.00000 0.00000
凱基開創基金 19.92000 19.74000 0.18000 0.91185
凱基雲端趨勢基金 15.57000 15.30000 0.27000 1.76471
凱基新興市場中小基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30730 10.30250 0.00480 0.04659
凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.76300 8.75890 0.00410 0.04681
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 6.91000 0.07000 1.01302
凱基資源國基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.77410 9.71490 0.05920 0.60937
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494
凱基護城河基金-台幣計價A 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416
凱基護城河基金-美元計價B 10.56320 10.44650 0.11670 1.11712
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.51000 21.27000 0.24000 1.12835
富邦上証180基金 28.27000 28.42000 -0.15000 -0.52780
富邦大中華成長基金 5.46000 5.45000 0.01000 0.18349
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.47000 35.85000 -0.38000 -1.05997
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.67460 10.67410 0.00050 0.00468
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07910 10.10570 -0.02660 -0.26322
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52730 12.51920 0.00810 0.06470
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87820 1.87780 0.00040 0.02130
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.22280 10.21630 0.00650 0.06362
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57330 1.57300 0.00030 0.01907
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.25360 11.24320 0.01040 0.09250
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63660 1.63670 -0.00010 -0.00611
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25280 10.24320 0.00960 0.09372
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50950 1.50960 -0.00010 -0.00662
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.31690 10.29500 0.02190 0.21272
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42540 9.41360 0.01180 0.12535
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.50040 9.50620 -0.00580 -0.06101
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.65160 9.63110 0.02050 0.21285
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.78630 8.77530 0.01100 0.12535
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.87880 8.88430 -0.00550 -0.06191
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.98000 18.29000 -0.31000 -1.69492
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.87000 17.33000 0.54000 3.11598
富邦日本東証基金 19.52000 19.22000 0.30000 1.56087
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.50000 35.12000 0.38000 1.08200
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.00000 40.47000 0.53000 1.30961
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.90000 42.26000 0.64000 1.51443
富邦台灣心基金 16.16000 15.98000 0.18000 1.12641
富邦台灣釆吉50基金 42.18000 41.54000 0.64000 1.54068
富邦台灣科技指數基金 43.91000 43.13000 0.78000 1.80849
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.26520 0.26290 0.00230 0.87486
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33690 0.33640 0.00050 0.14863
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.74330 10.73240 0.01090 0.10156
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30000 0.29950 0.00050 0.16694
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56770 9.55800 0.00970 0.10149
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.46000 19.55000 -0.09000 -0.46036
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.90000 20.05000 -0.15000 -0.74813
富邦吉祥貨幣市場基金 15.54110 15.54100 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.27000 48.73000 0.54000 1.10815
富邦科技基金 18.02000 17.86000 0.16000 0.89586
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.88000 18.00000 -0.12000 -0.66667
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.64000 23.46000 0.18000 0.76726
富邦高成長基金 18.11000 17.93000 0.18000 1.00390
富邦基金 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507
富邦深証100基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.03460 11.99530 0.03930 0.32763
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.98020 9.94750 0.03270 0.32873
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61450 9.58300 0.03150 0.32871
富邦精準基金 35.80000 35.53000 0.27000 0.75992
富邦精銳中小基金 8.65000 8.60000 0.05000 0.58140
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.77000 9.88000 -0.11000 -1.11336
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.31000 10.08000 0.23000 2.28175
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富達台灣成長基金 25.95000 25.67000 0.28000 1.09077
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.99990 9.99480 0.00510 0.05103
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.02210 10.01390 0.00820 0.08189
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.97670 9.97180 0.00490 0.04914
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.99860 9.99320 0.00540 0.05404
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.02030 10.01210 0.00820 0.08190
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.97830 9.97340 0.00490 0.04913
富達卓越領航全球組合基金 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19820 10.17520 0.02300 0.22604
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.46610 9.45610 0.01000 0.10575
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.52650 9.51960 0.00690 0.07248
富蘭克林華美中華基金 11.31000 11.26000 0.05000 0.44405
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.98000 15.87000 0.11000 0.69313
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.42000 17.32000 0.10000 0.57737
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.71000 9.59000 0.12000 1.25130
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.46740 8.44980 0.01760 0.20829
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.44880 9.42300 0.02580 0.27380
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.55760 9.53150 0.02610 0.27383
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.45570 9.43610 0.01960 0.20771
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.78170 8.74250 0.03920 0.44838
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.02220 9.97750 0.04470 0.44801
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.30270 10.26110 0.04160 0.40541
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.06840 11.02370 0.04470 0.40549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.97060 7.93710 0.03350 0.42207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.57850 9.53830 0.04020 0.42146
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.13170 8.10600 0.02570 0.31705
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.45160 10.41860 0.03300 0.31674
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.99990 7.96680 0.03310 0.41547
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.82360 9.78290 0.04070 0.41603
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09560 9.09660 -0.00100 -0.01099
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82960 9.82150 0.00810 0.08247
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96000 9.95180 0.00820 0.08240
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11250 13.11390 -0.00140 -0.01068
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.00000 9.92000 0.08000 0.80645
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.23260 11.21030 0.02230 0.19892
富蘭克林華美第一富基金 30.62000 30.41000 0.21000 0.69056
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23110 10.23100 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.37000 11.23000 0.14000 1.24666
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.54000 10.43000 0.11000 1.05465
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.66000 12.54000 0.12000 0.95694
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.99400 7.95040 0.04360 0.54840
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.79420 9.76280 0.03140 0.32163
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.31180 10.25150 0.06030 0.58821
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.68790 10.62540 0.06250 0.58821
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92670 7.90930 0.01740 0.21999
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.99380 9.96280 0.03100 0.31116
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.11700 10.08560 0.03140 0.31133
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.96520 10.94120 0.02400 0.21935
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復華人民幣貨幣市場基金 10.97940 10.97840 0.00100 0.00911
復華人生目標基金 27.92320 27.82290 0.10030 0.36049
復華大中華中小策略基金 8.02000 8.02000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 43.49000 43.29000 0.20000 0.46200
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.69000 6.64000 0.05000 0.75301
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.15000 6.14000 0.01000 0.16287
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474
復華全方位基金 19.68000 19.63000 0.05000 0.25471
復華全球大趨勢基金-美元 9.89000 9.81000 0.08000 0.81549
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.95000 15.85000 0.10000 0.63091
復華全球平?基金-新臺幣 17.80000 17.69000 0.11000 0.62182
復華全球物聯網科技基金-美元 10.58000 10.38000 0.20000 1.92678
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.50000 10.32000 0.18000 1.74419
復華全球原物料基金 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198
復華全球消費基金-新臺幣 10.06000 9.94000 0.12000 1.20724
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34580 11.35120 -0.00540 -0.04757
復華全球債券基金 13.72020 13.69660 0.02360 0.17231
復華全球債券組合基金 15.22000 15.22000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.13000 12.95000 0.18000 1.38996
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960
復華有利貨幣市場基金 13.35900 13.35890 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254
復華亞太成長基金 10.64000 10.48000 0.16000 1.52672
復華東協世紀基金 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643
復華南非幣2017保本基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354
復華南非幣長期收益基金A 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787
復華南非幣長期收益基金B 8.40000 8.33000 0.07000 0.84034
復華南非幣短期收益基金A 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515
復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
復華美國新星基金-美元 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847
復華美國新星基金-新臺幣 10.92000 10.79000 0.13000 1.20482
復華恒生基金 17.21000 17.28000 -0.07000 -0.40509
復華恒生單日反向一倍基金 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316
復華恒生單日正向二倍基金 20.96000 20.90000 0.06000 0.28708
復華神盾基金 19.24950 19.17170 0.07780 0.40581
復華高成長基金 44.20000 43.91000 0.29000 0.66044
復華高益策略組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.31720 14.31710 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.15000 14.04000 0.11000 0.78348
復華華人世紀基金 13.68000 13.63000 0.05000 0.36684
復華傳家二號基金 21.76840 21.69570 0.07270 0.33509
復華傳家基金 18.68170 18.60700 0.07470 0.40146
復華奧林匹克全球組合基金 14.81000 14.77000 0.04000 0.27082
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058
復華新興人民幣短期收益基金 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586
復華新興人民幣債券基金A 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.44000 9.36000 0.08000 0.85470
復華新興市場高收益債券基金B 6.29000 6.24000 0.05000 0.80128
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.67000 12.56000 0.11000 0.87580
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.31000 0.12000 0.90158
復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
復華滬深300 A股基金 21.17000 21.32000 -0.15000 -0.70356
復華數位經濟基金 34.59000 34.37000 0.22000 0.64009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.79440 9.78480 0.00960 0.09811
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.77270 8.78980 -0.01710 -0.19454
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.16280 9.19510 -0.03230 -0.35127
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.18760 11.17660 0.01100 0.09842
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04100 10.06050 -0.01950 -0.19383
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.48620 10.52310 -0.03690 -0.35066
景順主流基金 16.87000 16.76000 0.11000 0.65632
景順台灣科技基金 28.03000 27.82000 0.21000 0.75485
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761
景順全球科技基金 15.58000 15.34000 0.24000 1.56454
景順全球康健基金 15.33000 15.44000 -0.11000 -0.71244
景順貨幣市場基金 15.85480 15.85470 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.14000 30.94000 0.20000 0.64641
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10450 9.07620 0.02830 0.31180
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.56360 8.60590 -0.04230 -0.49152
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.70380 10.67050 0.03330 0.31208
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11190 10.16190 -0.05000 -0.49203
華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.07000 7.99000 0.08000 1.00125
華南永昌中國A股基金(美元) 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884
華南永昌永昌基金 13.69000 13.58000 0.11000 0.81001
華南永昌全球亨利組合基金 14.22450 14.19580 0.02870 0.20217
華南永昌全球神農水資源基金 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358
華南永昌全球精品基金 12.34000 12.18000 0.16000 1.31363
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
華南永昌物聯網精選基金 9.62000 9.57000 0.05000 0.52247
華南永昌前瞻科技基金 13.27000 13.19000 0.08000 0.60652
華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11150 16.11140 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.48210 18.35420 0.12790 0.69684
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86300 11.86290 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.06000 19.00000 0.06000 0.31579
華頓中國多重機會平?基金 10.56020 10.57090 -0.01070 -0.10122
華頓台灣基金 16.96000 16.93000 0.03000 0.17720
華頓平安貨幣市場基金 11.45200 11.45190 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.01000 12.84000 0.17000 1.32399
華頓全球高收益債券基金A 13.13940 13.09280 0.04660 0.35592
華頓全球高收益債券基金B 9.07730 9.04510 0.03220 0.35599
華頓全球黑鑽油源基金 6.36000 6.32000 0.04000 0.63291
華頓新興亞太債券基金A 10.69240 10.68540 0.00700 0.06551
華頓新興亞太債券基金B 8.75320 8.74750 0.00570 0.06516
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.61230 2.58860 0.02370 0.91555
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.07580 12.02000 0.05580 0.46423
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37850 0.37620 0.00230 0.61138
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.93470 10.89610 0.03860 0.35426
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.42740 10.38690 0.04050 0.38991
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.04900 10.05860 -0.00960 -0.09544
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.53730 9.54650 -0.00920 -0.09637
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.91390 9.90790 0.00600 0.06056
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.43570 9.42900 0.00670 0.07106
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.92000 2.91000 0.01000 0.34364
匯豐中國動力基金(台幣) 13.51000 13.48000 0.03000 0.22255
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33680 2.33690 -0.00010 -0.00428
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05200 2.04950 0.00250 0.12198
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.25860 11.29510 -0.03650 -0.32315
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.90390 9.93600 -0.03210 -0.32307
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33800 0.33900 -0.00100 -0.29499
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29830 0.29900 -0.00070 -0.23411
匯豐五福全球債券組合基金 13.15270 13.13270 0.02000 0.15229
匯豐太平洋精典基金 14.55000 14.50000 0.05000 0.34483
匯豐台灣精典基金 20.38000 20.13000 0.25000 1.24193
匯豐全球趨勢組合基金 10.45000 10.32000 0.13000 1.25969
匯豐全球關鍵資源基金 7.26000 7.18000 0.08000 1.11421
匯豐安富基金 23.13000 22.97000 0.16000 0.69656
匯豐成功基金 35.26000 34.91000 0.35000 1.00258
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55190 2.54060 0.01130 0.44478
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44200 2.43080 0.01120 0.46075
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.76120 11.75290 0.00830 0.07062
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.78180 8.77340 0.00840 0.09574
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37050 0.36990 0.00060 0.16221
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35390 0.35330 0.00060 0.16983
匯豐拉丁美洲基金 6.70000 6.65000 0.05000 0.75188
匯豐金磚動力基金 11.65000 11.62000 0.03000 0.25818
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94350 14.94340 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78310 15.78300 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.04000 4.98000 0.06000 1.20482
匯豐新鑽動力基金 9.16000 9.11000 0.05000 0.54885
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91340 5.87950 0.03390 0.57658
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99740 8.96360 0.03380 0.37708
匯豐龍鳳基金 43.45000 42.94000 0.51000 1.18770
匯豐龍騰電子基金 29.85000 29.51000 0.34000 1.15215
匯豐雙高收益債券組合基金 12.08590 12.05010 0.03580 0.29709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.72000 17.56000 0.16000 0.91116
新光中國成長基金 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449
新光台灣富貴基金 21.00000 20.88000 0.12000 0.57471
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 9.82000 9.98000 -0.16000 -1.60321
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.91000 10.08000 -0.17000 -1.68651
新光全球債券基金(A累積)美元 9.91130 9.89650 0.01480 0.14955
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02180 10.02320 -0.00140 -0.01397
新光全球債券基金(B配息)美元 9.91130 9.89650 0.01480 0.14955
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02180 10.02320 -0.00140 -0.01397
新光吉星貨幣市場基金 15.35230 15.35220 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.40000 20.39000 0.01000 0.04904
新光兩岸優勢基金 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
新光店頭基金 21.54000 21.45000 0.09000 0.41958
新光南非幣保本基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
新光國家建設基金 22.84000 22.65000 0.19000 0.83885
新光創新科技基金 14.30000 14.21000 0.09000 0.63336
新光福運平?基金 15.63230 15.54650 0.08580 0.55189
新光澳幣八年期保本基金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
新光澳幣十年期保本基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
新光澳幣保本基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.05000 11.39000 -0.34000 -2.98507
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.05000 10.38000 -0.33000 -3.17919
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.44000 10.76000 -0.32000 -2.97398
瑞銀全球創新趨勢基金 5.98000 5.92000 0.06000 1.01351
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.70000 0.05000 0.57471
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97450 13.97850 -0.00400 -0.02862
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53840 9.59410 -0.05570 -0.58057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.58750 10.58690 0.00060 0.00567
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73440 9.79280 -0.05840 -0.59636
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.90120 9.79900 0.10220 1.04296
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.37190 7.32860 0.04330 0.59084
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.89000 7.86000 0.03000 0.38168
群益大印度基金-人民幣 11.28260 11.24490 0.03770 0.33526
群益大印度基金-美元 10.56980 10.58180 -0.01200 -0.11340
群益大印度基金-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.66530 10.41780 0.24750 2.37574
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24570 10.05290 0.19280 1.91785
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.78000 0.17000 1.73824
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.36080 10.12040 0.24040 2.37540
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.23860 9.06470 0.17390 1.91843
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 8.84000 0.16000 1.80995
群益中小型股基金 32.66000 32.56000 0.10000 0.30713
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.87120 9.82070 0.05050 0.51422
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.12830 9.12240 0.00590 0.06468
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.85610 8.86430 -0.00820 -0.09251
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.29690 9.24930 0.04760 0.51463
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.59680 8.59130 0.00550 0.06402
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.34110 8.34880 -0.00770 -0.09223
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.93120 10.90920 0.02200 0.20166
群益中國高收益債券基金-美元 10.10720 10.13220 -0.02500 -0.24674
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.19660 10.23780 -0.04120 -0.40243
群益中國新機會基金-人民幣 7.44990 7.40470 0.04520 0.61042
群益中國新機會基金-美元 8.21590 8.20270 0.01320 0.16092
群益中國新機會基金-新臺幣 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000
群益平?王基金 18.28240 18.24970 0.03270 0.17918
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.88000 7.80000 0.08000 1.02564
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.84000 0.07000 1.19863
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.98350 9.80200 0.18150 1.85166
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.49210 9.36140 0.13070 1.39616
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.31000 9.19000 0.12000 1.30577
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.73400 9.55710 0.17690 1.85098
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.25480 9.12740 0.12740 1.39580
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04050 10.02120 0.01930 0.19259
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92480 7.90960 0.01520 0.19217
群益全球關鍵生技基金-美元 11.73440 11.87430 -0.13990 -1.17817
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 11.97000 12.13000 -0.16000 -1.31904
群益印巴雙星基金 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321
群益印度中小基金-人民幣 11.68250 11.63800 0.04450 0.38237
群益印度中小基金-美元 10.32100 10.32790 -0.00690 -0.06681
群益印度中小基金-新臺幣 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168
群益多利策略組合基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361
群益多重收益組合基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
群益多重資產組合基金 13.42000 13.31000 0.11000 0.82645
群益安家基金 18.64790 18.56660 0.08130 0.43788
群益安穩貨幣市場基金 15.97960 15.97950 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907
群益亞太新趨勢平衡基金 14.95000 14.92000 0.03000 0.20107
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.86420 9.86700 -0.00280 -0.02838
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.11050 8.11280 -0.00230 -0.02835
群益店頭市場基金 69.52000 69.26000 0.26000 0.37540
群益東方盛世基金 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755
群益東協成長基金-人民幣 11.22310 11.17000 0.05310 0.47538
群益東協成長基金-美元 9.81400 9.81150 0.00250 0.02548
群益東協成長基金-新臺幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.09310 10.00210 0.09100 0.90981
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.77660 9.73200 0.04460 0.45828
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.83200 9.80250 0.02950 0.30094
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.09310 10.00210 0.09100 0.90981
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.77660 9.73200 0.04460 0.45828
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.83200 9.80250 0.02950 0.30094
群益長安基金 20.43000 20.37000 0.06000 0.29455
群益美國新創亮點基金-美元 10.98510 10.88130 0.10380 0.95393
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721
群益真善美基金 15.84790 15.84190 0.00600 0.03787
群益馬拉松基金 91.23000 90.66000 0.57000 0.62872
群益深証中小板基金 14.72000 14.81000 -0.09000 -0.60770
群益創新科技基金 23.81000 23.71000 0.10000 0.42176
群益華夏盛世基金-人民幣 8.26530 8.20570 0.05960 0.72632
群益華夏盛世基金-美元 7.67150 7.65050 0.02100 0.27449
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302
群益奧斯卡基金 21.37000 21.24000 0.13000 0.61205
群益新興大消費基金 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
群益新興金鑽基金 7.82000 7.79000 0.03000 0.38511
群益葛萊美基金 18.00000 17.90000 0.10000 0.55866
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.35540 9.29180 0.06360 0.68447
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.67350 9.61090 0.06260 0.65134
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49870 9.42340 0.07530 0.79907
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.91890 7.86500 0.05390 0.68531
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.62900 8.57320 0.05580 0.65087
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.32640 8.26050 0.06590 0.79777
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.27000 27.15000 0.12000 0.44199
德信中國精選成長基金 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
德信台灣主流中小基金 15.86000 15.82000 0.04000 0.25284
德信新興股票組合基金 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
德信萬保貨幣市場基金 11.85870 11.85870 0.00000 0.00000
德信萬瑞基金 11.05200 11.03500 0.01700 0.15406
德信數位時代基金 26.79000 26.67000 0.12000 0.44994
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58130 11.58120 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.31000 16.20000 0.11000 0.67901
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.38000 9.59000 -0.21000 -2.18978
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.00000 10.24000 -0.24000 -2.34375
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.92000 17.71000 0.21000 1.18577
德銀遠東DWS全球神農基金 9.99000 9.87000 0.12000 1.21581
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.44230 11.42390 0.01840 0.16107
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.41230 14.30300 0.10930 0.76418
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94670 8.93370 0.01300 0.14552
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.56550 11.55830 0.00720 0.06229
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87680 10.87100 0.00580 0.05335
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.84120 12.82870 0.01250 0.09744
德銀遠東DWS科技基金 13.54000 13.45000 0.09000 0.66914
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.74000 15.58000 0.16000 1.02696
摩根中小基金 22.56000 22.41000 0.15000 0.66934
摩根中國A股基金 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489
摩根中國A股基金(美元) 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396
摩根中國亮點基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.03640 10.07850 -0.04210 -0.41772
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.73710 10.76740 -0.03030 -0.28140
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.52730 10.53580 -0.00850 -0.08068
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.40470 11.38890 0.01580 0.13873
摩根台灣金磚基金 18.23000 18.09000 0.14000 0.77391
摩根台灣基金 11.11000 11.00000 0.11000 1.00000
摩根台灣增長基金 45.18000 44.71000 0.47000 1.05122
摩根平?基金 25.49000 25.35000 0.14000 0.55227
摩根全球α基金 16.38000 16.22000 0.16000 0.98644
摩根全球平?基金 13.94520 13.88170 0.06350 0.45744
摩根全球發現基金 11.08000 10.96000 0.12000 1.09489
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.86070 9.84690 0.01380 0.14015
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31360 10.29940 0.01420 0.13787
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.89190 9.87550 0.01640 0.16607
摩根多元入息成長基金-累積型 10.69450 10.63990 0.05460 0.51316
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.68600 10.67000 0.01600 0.14995
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.73590 12.71670 0.01920 0.15098
摩根亞洲基金 41.18000 41.13000 0.05000 0.12157
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.45180 9.48830 -0.03650 -0.38468
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.41950 10.43770 -0.01820 -0.17437
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.39550 9.42560 -0.03010 -0.31934
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57500 12.57070 0.00430 0.03421
摩根東方內需機會基金 13.07000 13.05000 0.02000 0.15326
摩根東方科技基金 27.28000 27.08000 0.20000 0.73855
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
摩根金龍收成基金 16.73000 16.71000 0.02000 0.11969
摩根第一貨幣市場基金 15.00430 15.00420 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332
摩根新金磚五國基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425
摩根新絲路基金 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948
摩根新興35基金 10.87000 10.79000 0.08000 0.74143
摩根新興日本基金 20.36000 20.28000 0.08000 0.39448
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.10970 8.11080 -0.00110 -0.01356
摩根新興活利債券基金-累積型 10.59540 10.56020 0.03520 0.33333
摩根新興科技基金 48.00000 47.48000 0.52000 1.09520
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89340 8.90050 -0.00710 -0.07977
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61540 10.59290 0.02250 0.21241
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.44090 8.41410 0.02680 0.31851
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.69530 8.65160 0.04370 0.50511
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.33450 8.29730 0.03720 0.44834
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.04380 8.98410 0.05970 0.66451
摩根龍揚基金 25.06000 25.03000 0.03000 0.11986
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.02000 0.08000 0.79840
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241
摩根環球股票收益基金-累積型 10.06000 9.95000 0.11000 1.10553
摩根總收益組合基金-月配息型 9.65300 9.67760 -0.02460 -0.25420
摩根總收益組合基金-累積型 11.14050 11.14010 0.00040 0.00359
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.17000 18.09000 0.08000 0.44223
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.94090 10.90650 0.03440 0.31541
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50010 10.49110 0.00900 0.08579
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29050 10.29220 -0.00170 -0.01652
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.62990 10.59650 0.03340 0.31520
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19290 10.18400 0.00890 0.08739
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98480 9.98650 -0.00170 -0.01702
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.33310 9.25230 0.08080 0.87330
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72470 9.65560 0.06910 0.71565
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.03870 10.01380 0.02490 0.24866
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.05220 10.02970 0.02250 0.22433
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02560 10.01260 0.01300 0.12984
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.03870 10.01380 0.02490 0.24866
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.05220 10.02970 0.02250 0.22433
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02560 10.01260 0.01300 0.12984
聯邦金鑽平?基金 16.81140 16.77890 0.03250 0.19370
聯邦貨幣市場基金 13.08080 13.08070 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.67570 10.62650 0.04920 0.46299
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.95810 8.91680 0.04130 0.46317
聯邦精選科技基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.19120 16.16250 0.02870 0.17757
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.95550 10.91290 0.04260 0.39036
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.28170 11.26810 0.01360 0.12069
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.02240 11.00910 0.01330 0.12081
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.09200 11.06570 0.02630 0.23767
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42680 11.41550 0.01130 0.09899
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.61450 10.58950 0.02500 0.23608
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.55500 9.54560 0.00940 0.09847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.70000 31.33000 0.37000 1.18098
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.61000 13.54000 0.07000 0.51699
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.96000 13.93000 0.03000 0.21536
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.28000 13.22000 0.06000 0.45386
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.22000 14.15000 0.07000 0.49470
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.24000 14.16000 0.08000 0.56497
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.93000 16.78000 0.15000 0.89392
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.97000 15.84000 0.13000 0.82071
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.45000 11.36000 0.09000 0.79225
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.46000 14.33000 0.13000 0.90719
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.76000 14.67000 0.09000 0.61350
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.31000 14.19000 0.12000 0.84567
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.69000 14.57000 0.12000 0.82361
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.87000 16.80000 0.07000 0.41667
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.39000 16.33000 0.06000 0.36742
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.12000 0.05000 0.35411
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436
聯博亞太地產基金-A類型 12.72000 12.62000 0.10000 0.79239
聯博亞太地產基金-B類型 9.09000 9.01000 0.08000 0.88790
聯博貨幣市場基金 14.93180 14.93170 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.27060 10.24390 0.02670 0.26064
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.30290 8.28130 0.02160 0.26083
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.43380 14.39190 0.04190 0.29114
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 15.39000 15.29000 0.10000 0.65402
瀚亞中國基金-人民幣 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408
瀚亞中國基金-新台幣 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189
瀚亞巴西基金 4.25000 4.20000 0.05000 1.19048
瀚亞外銷基金 29.47000 29.32000 0.15000 0.51160
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.81210 9.74290 0.06920 0.71026
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.87490 9.83070 0.04420 0.44961
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.09600 12.04950 0.04650 0.38591
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.61320 9.53870 0.07450 0.78103
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.11210 8.05500 0.05710 0.70888
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.44640 8.40860 0.03780 0.44954
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.59930 8.56630 0.03300 0.38523
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.66510 7.60570 0.05940 0.78099
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83650 9.79870 0.03780 0.38577
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.34000 10.21000 0.13000 1.27326
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
瀚亞全球綠色金脈基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229
瀚亞印度基金-人民幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083
瀚亞印度基金-美元 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356
瀚亞印度基金-新台幣 23.65000 23.80000 -0.15000 -0.63025
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.85000 13.83000 0.02000 0.14461
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
瀚亞亞太基礎建設基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.79080 10.72460 0.06620 0.61727
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.69790 11.67730 0.02060 0.17641
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.05950 10.03710 0.02240 0.22317
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.20050 10.18930 0.01120 0.10992
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.55220 10.49790 0.05430 0.51725
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.39910 9.39590 0.00320 0.03406
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.90850 9.95730 -0.04880 -0.49009
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.10570 9.12320 -0.01750 -0.19182
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.22870 9.25700 -0.02830 -0.30571
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.27150 9.27760 -0.00610 -0.06575
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.36550 13.30920 0.05630 0.42302
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.69080 10.60030 0.09050 0.85375
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11930 10.09030 0.02900 0.28740
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.28210 12.26090 0.02120 0.17291
瀚亞非洲基金-南非幣 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.82000 17.69000 0.13000 0.73488
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46960 13.46950 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.89000 18.61000 0.28000 1.50457
瀚亞高科技基金 45.28000 45.05000 0.23000 0.51054
瀚亞理財通基金 20.06000 19.93000 0.13000 0.65228
瀚亞菁華基金 15.64000 15.53000 0.11000 0.70831
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.59390 11.52320 0.07070 0.61354
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.22260 9.22130 0.00130 0.01410
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.79960 9.69880 0.10080 1.03930
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.46810 9.42060 0.04750 0.50421
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.78610 9.72700 0.05910 0.60759
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.41790 9.37350 0.04440 0.47368
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.09420 9.01340 0.08080 0.89644
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.72110 8.68150 0.03960 0.45614
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.27570 8.28910 -0.01340 -0.16166
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.01160 8.99440 0.01720 0.19123
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.66300 8.65810 0.00490 0.05659
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.08760 8.06230 0.02530 0.31381
瀚亞電通網基金 11.19000 11.13000 0.06000 0.53908
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.57660 13.54560 0.03100 0.22886
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62940 10.56550 0.06390 0.60480
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.03780 10.03410 0.00370 0.03687
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.99330 11.99590 -0.00260 -0.02167
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317
瀚亞歐洲基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
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